金融衍生品投資
- 10月1日，BOT主要市場指數(shù)期貨的市場價(jià)格為472，某投機(jī)者預(yù)期該指數(shù)期貨的市場價(jià)格將下跌，于是以472的價(jià)格賣出20張12月份到期的主要市場指數(shù)期貨合約，市場指數(shù)每點(diǎn)價(jià)值為250美元，若市場價(jià)格上漲至488，則他（）2024-11-11
- 互換交易合約的期限一般為（）2024-11-11
- 套期保值者的目的是（）2024-11-11
- 看跌期權(quán)隱含著。（）2024-11-11
- 金融互換產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)是（）2024-11-11
- 套期保值是通過建立機(jī)制，以規(guī)避價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)的一種交易方式。（）2024-11-11
- 歐式期權(quán)只能在什么時(shí)候執(zhí)行。（）2024-11-11
- 適用于為未來某時(shí)進(jìn)行的浮動利率籌資，但希望在現(xiàn)在就確定實(shí)際借款成本的借款人。（）2024-11-11
- 在其他條件不變時(shí)，當(dāng)某交易者預(yù)計(jì)天然橡膠將因汽車消費(fèi)量增加導(dǎo)致需求上升時(shí)，他最有可能（）2024-11-11
- 外匯期貨報(bào)價(jià)采用小數(shù)形式，小數(shù)點(diǎn)后一般是（）2024-11-11
- 以下構(gòu)成跨市套利的是（）2024-11-11
- 根據(jù)某個(gè)利率互換條款，一家金融機(jī)構(gòu)同意支付年利率10％，收取3個(gè)月期的LIOR，名義本金為100百萬美元，每3個(gè)月支付一次，互換還剩14個(gè)月，與3個(gè)月期的LIOR進(jìn)行互換的固定利率的平均買入賣出價(jià)年利率12％，1個(gè)月前，3個(gè)月期LIOR為年率11.8％，所以利率按季度計(jì)復(fù)利，互換的價(jià)值為（）2024-11-11
- 開辦了世界上第一個(gè)外匯期貨市場。（）2024-11-11
- 利率互換的最普遍、最基本的形式是（）2024-11-11
- 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，5月30日對沖平倉時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）2024-11-11
- 基差為正且數(shù)值增大，屬于（）2024-11-11
- 一個(gè)投資者在8月1日以8000點(diǎn)的價(jià)格購買了一份9月份到期的香港恒生指數(shù)期貨合約，到交割日，香港恒生指數(shù)收在8100點(diǎn)，則收益等于（其中合約乘子為50港幣/點(diǎn)）（）2024-11-11
- 標(biāo)的物為標(biāo)準(zhǔn)化的期限為20年、息票利率為8％的美國長期國債的期貨合約，若期貨市場爆出的價(jià)格為98-22，則若以小數(shù)點(diǎn)來表示，為（）2024-11-11
- 下列關(guān)于期貨合約最小變動價(jià)位的說法，不正確的是（）2024-11-11
- 10月1日，大連大豆現(xiàn)貨價(jià)格為3760元/噸，11月份大豆期貨價(jià)格為3500元/噸，則大豆的基差為元/噸。（）2024-11-11